FIBU Eigene Banken

Die für den Zahlungsverkehr und das Einlesen von Bankbuchungen erforderlichen Bank-Stammdaten können hier erfasst werden. Zu einem FIBU-Geldkonto werden IBAN/BIC und weitere Angaben zugeordnet.

Eingabefelder

Konto	Geldkonto aus der Fibu. Mittels Anwahl des Listenfeldes kann aus den Konten mit der allgemeinen Funktion 10000 (Geldkonten z.B. Konto 1200 - Bank) eines ausgewählt werden. Die Kontenbeschriftung aus den Kontenstammdaten wird angezeigt.
IBAN	Angabe der IBAN aus der Bankverbindung.
BIC	Angabe der BIC aus der Bankverbindung. Durch Anwahl des Listenfeldes ... kann im Verzeichnis der Bankinstitute gesucht werden.
Konto-Nr.	Angabe der Kontonummer aus der Bankverbindung.
BLZ	Angabe der Bankleitzahl aus der Bankverbindung. Durch Anwahl des Listenfeldes ... kann im Verzeichnis der Bankleitzahlen gesucht werden.
Bankinstitut	Name des Bankinstituts.
Kreditlimit	Angabe eines Kreditlimits, das beim Ausgeben von Zahlungen berücksichtigt werden kann.
nächste Schecknummer	Angabe der nächsten Schecknummer, die beim Erstellen von Schecks ver- wendet werden soll. Die Schecknummer wird automatisch bei jedem Scheck- druck um eine Ziffer hochgezählt.
Formularvordrucke	Angabe, ob die Codierzeile auf Schecks angedruckt werden soll. Werden Formularvordrucke des Instituts verwendet, so ist die Codierzeile möglicherweise bereits angedruckt. Es kann zwischen Neutral und Institut gewählt werden.
Währung andrucken	Wenn Formularvordrucke verwendet werden, bei denen das Währungsfeld noch nicht ausgefüllt ist, sollte diese Funktion aktiviert werden.
SEPA-Einzelbuchungen...	Kann aktiviert werden, damit die im Rahmen des SEPA-Zahlungsverkehrs übermittelten Positionen auf dem Kontoauszug einzeln statt in einer Sammelbuchung verbucht werden.
Name bis E-Mail	Anschrift des Bankinstituts. Wird auf dem Sammelbeleg angedruckt.

Änderungen die hier an den Adressdaten der Bank vorgenommen werden, wirken sich auch auf die gewählten Banken in den Personenkonten-Adressen aus.