BELEG Bankbuchungen einlesen: Unterschied zwischen den Versionen
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Mit dem Programm können von der Bank in einer Datei erhaltene Bankbuchungen in die FIBU als Buchungen eingelesen werden. Es werden verschiedene, von der Kreditwirtschaft definierte Formate für Bankbuchungen unterstützt. Beim anschließenden Vervollständigen der eingelesenen Bankbuchungen lernt das Programm mit und versucht bei zukünftig eingelesenen Bankbuchungen, die Felder der Buchungsmaske entsprechend der vorhergehenden Buchung auszufüllen. | Mit dem Programm können von der Bank in einer Datei erhaltene Bankbuchungen in die FIBU als Buchungen eingelesen werden. Es werden verschiedene, von der Kreditwirtschaft definierte Formate für Bankbuchungen unterstützt. Beim anschließenden Vervollständigen der eingelesenen Bankbuchungen lernt das Programm mit und versucht bei zukünftig eingelesenen Bankbuchungen, die Felder der Buchungsmaske entsprechend der vorhergehenden Buchung auszufüllen. | ||
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:CAMT.052 und CAMT.053 (von Banken manchmal auch nur als XML bezeichnet) | |||
::Dateien dieses Formats müssen mit der Dateiendung XML vorliegen. | |||
:MT940 (Abkürzung für Message Type 940) | |||
::Seit November 2025 veraltetes und durch CAMT ersetztes Format. Dateien dieses Formats müssen mit der Dateiendung STA vorliegen. | |||
:ZIP-Dateien | |||
::Archive mit der Dateiendung ZIP, welche komprimierte Dateien der vorgenannten Formate enthalten. | |||
Sollten diese Formate nicht von der Banking-Webseite der jeweiligen Bank angeboten werden, so können die Bankbuchungen evtl. aus einem eingesetzten Banking-Programm in unterstützten Formaten exportiert werden. | |||
== Einstellungen == | |||
=== Datei oder Ordner zum Einlesen auswählen === | |||
Mit der Schaltfläche {{Taste|Datei auswählen...}} kann eine einzelne Datei zum Einlesen ausgewählt werden, mit der Schaltfläche {{Taste|Ordner auswählen...}} ein Ordner, dessen Dateien anschließend eingelesen werden. Die [[#Unterstützte Formate|Formate]] der einzulesenden Dateien werden automatisch erkannt. | |||
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Eingelesenen Bankbuchungen wird automatisch ein Status zugewiesen. Dieser Status kann rot, gelb oder grün sein. Immer, wenn ein Buchungsbestandteil nicht aus gelernten Buchungen ergänzt werden kann, wird der Status für diese Buchung auf rot gestellt. Die Buchung muss dann manuell ergänzt werden, bevor die Buchung verarbeitet werden kann. Konnten alle Buchungsbestandteile automatisch ermittelt werden, kann mit dem Schalter festgelegt werden, | Eingelesenen Bankbuchungen wird automatisch ein Status zugewiesen. Dieser Status kann rot, gelb oder grün sein und wird in der Buchungsmaske farblich dargestellt. Immer, wenn ein Buchungsbestandteil nicht aus gelernten Buchungen ergänzt werden kann, wird der Status für diese Buchung auf rot gestellt. Die Buchung muss dann manuell ergänzt werden, bevor die Buchung verarbeitet werden kann. Konnten alle Buchungsbestandteile automatisch ermittelt werden, kann mit dem Schalter festgelegt werden, ob die Buchung im Status gelb belassen werden soll (manuelle Kontrolle vor der Verarbeitung notwendig) oder ob die Buchung automatisch auf den Status grün gesetzt werden soll. | ||
== Einlesen == | == Einlesen == | ||
Voraussetzung für das Einlesen ist die vorherige Einrichtung des Bankkontos unter [[FIBU Eigene Banken]]. Zu allen einzulesenden Konten müssen IBAN und BIC bzw. für alte Bankbuchungen Kontonummer und BLZ hinterlegt werden. | |||
Nach der Auswahl einer Datei oder eines Ordners zum Einlesen werden mittels {{Taste|Suche}} werden in einem ersten Schritt die einzulesenden Dateien analysiert. Dabei können in den Dateien nur diejenigen Bankverbindungen gefunden werden, welche zuvor mittels [[FIBU Eigene Banken]] einem Geldkonto zugeordnet wurden. | |||
In einer anschließenden Auflistung werden die im Weiteren automatisch angelegten Vorläufe angezeigt. Je nachdem, ob bei den Voreinstellungen ein Zusammenfassen nach Datum oder Bank ausgewählt wurde, werden neu anzulegenden Vorläufe in der Auflistung mit "NEU" gekennzeichnet. | |||
Mit der Aktionstaste oder durch klicken auf | Mit der Aktionstaste {{Taste|F9}} oder durch klicken auf {{Taste|Einlesen}} wird der Einlesevorgang gestartet. | ||
Nach dem Einlesen wird eine Liste der eingelesenen Bankbuchungen angezeigt. | Nach dem Einlesen wird zur Kontrolle eine Liste der eingelesenen Bankbuchungen angezeigt. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Bankbuchungen bearbeiten]] | * [[BELEG Bankbuchungen bearbeiten]] | ||
* [[Bankbuchungen zurücksetzen]] | * [[BELEG Bankbuchungen zurücksetzen]] | ||
* [[ | * [[FIBU Eigene Banken]] | ||
[[Kategorie:BELEG]] | [[Kategorie:BELEG]] | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2026, 11:30 Uhr
Mit dem Programm können von der Bank in einer Datei erhaltene Bankbuchungen in die FIBU als Buchungen eingelesen werden. Es werden verschiedene, von der Kreditwirtschaft definierte Formate für Bankbuchungen unterstützt. Beim anschließenden Vervollständigen der eingelesenen Bankbuchungen lernt das Programm mit und versucht bei zukünftig eingelesenen Bankbuchungen, die Felder der Buchungsmaske entsprechend der vorhergehenden Buchung auszufüllen.
Unterstützte Formate
- CAMT.052 und CAMT.053 (von Banken manchmal auch nur als XML bezeichnet)
- Dateien dieses Formats müssen mit der Dateiendung XML vorliegen.
- MT940 (Abkürzung für Message Type 940)
- Seit November 2025 veraltetes und durch CAMT ersetztes Format. Dateien dieses Formats müssen mit der Dateiendung STA vorliegen.
- ZIP-Dateien
- Archive mit der Dateiendung ZIP, welche komprimierte Dateien der vorgenannten Formate enthalten.
Sollten diese Formate nicht von der Banking-Webseite der jeweiligen Bank angeboten werden, so können die Bankbuchungen evtl. aus einem eingesetzten Banking-Programm in unterstützten Formaten exportiert werden.
Einstellungen
Datei oder Ordner zum Einlesen auswählen
Mit der Schaltfläche Datei auswählen... kann eine einzelne Datei zum Einlesen ausgewählt werden, mit der Schaltfläche Ordner auswählen... ein Ordner, dessen Dateien anschließend eingelesen werden. Die Formate der einzulesenden Dateien werden automatisch erkannt.
Datumsbereich
Es werden nur Bankbuchungen eingelesen, die innerhalb des eingestellten Datumsbereichs liegen. Erstreckt sich der Datumsbereich über mehrere Monate, wird beim Einlesen für jeden Monat ein eigener Vorlauf angelegt, sofern Bankbuchungen zu diesem Monat gefunden werden.
Anzahl der Vorläufe minimieren
Zur Minimierung der Anzahl der Vorlaufe, die beim Einlesen der Bankbuchungen automatisch angelegt werden, können zwei Optionen benutzt werden.
- einzulesende Buchungen an passende vorhandene Vorläufe anhängen
- Mit diesem Schaltern werden neue eingelesene Bankbuchungen automatisch an einen unverarbeiteten und vom Zeitraum passenden Bankvorlauf angehängt. Im jeweiligen Buchungsvorlauf dürfen sich dazu nur eingelesene Bankbuchungen befinden. An Vorläufe mit manuellen Buchungen können keine Bankbuchungen angehängt werden.
- einzulesende Buchungen aller Banken in einem Vorlauf zusammenfassen
- Ist dieser Schalter aktiviert, werden beim Einlesen Buchungen aller Banken in einem einzigen Buchungsvorlauf zusammengefasst. Ohne diesen Schalter werden pro Bank und pro Monat ein einzelner Vorlauf angelegt.
Voreinstellungen
Eingelesenen Bankbuchungen wird automatisch ein Status zugewiesen. Dieser Status kann rot, gelb oder grün sein und wird in der Buchungsmaske farblich dargestellt. Immer, wenn ein Buchungsbestandteil nicht aus gelernten Buchungen ergänzt werden kann, wird der Status für diese Buchung auf rot gestellt. Die Buchung muss dann manuell ergänzt werden, bevor die Buchung verarbeitet werden kann. Konnten alle Buchungsbestandteile automatisch ermittelt werden, kann mit dem Schalter festgelegt werden, ob die Buchung im Status gelb belassen werden soll (manuelle Kontrolle vor der Verarbeitung notwendig) oder ob die Buchung automatisch auf den Status grün gesetzt werden soll.
Einlesen
Voraussetzung für das Einlesen ist die vorherige Einrichtung des Bankkontos unter FIBU Eigene Banken. Zu allen einzulesenden Konten müssen IBAN und BIC bzw. für alte Bankbuchungen Kontonummer und BLZ hinterlegt werden.
Nach der Auswahl einer Datei oder eines Ordners zum Einlesen werden mittels Suche werden in einem ersten Schritt die einzulesenden Dateien analysiert. Dabei können in den Dateien nur diejenigen Bankverbindungen gefunden werden, welche zuvor mittels FIBU Eigene Banken einem Geldkonto zugeordnet wurden.
In einer anschließenden Auflistung werden die im Weiteren automatisch angelegten Vorläufe angezeigt. Je nachdem, ob bei den Voreinstellungen ein Zusammenfassen nach Datum oder Bank ausgewählt wurde, werden neu anzulegenden Vorläufe in der Auflistung mit "NEU" gekennzeichnet.
Mit der Aktionstaste F9 oder durch klicken auf Einlesen wird der Einlesevorgang gestartet.
Nach dem Einlesen wird zur Kontrolle eine Liste der eingelesenen Bankbuchungen angezeigt.
