FIBU Buchungen bearbeiten

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Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt Buchungen>bearbeiten... aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.

Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte Vorläufe) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).

Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:

  • Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen
  • Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen
  • Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe
  • Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen
  • Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten
  • Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung
  • Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format
  • Löschung von Buchungsvorläufen

Vorläufe

FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png

Durch den Aufruf des Menüpunktes Buchungen>bearbeiten... kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.

Buchungspaket
Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum Parken von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!
Buchungsvorlauf mit Datumsangabe
Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern Datum von und Datum bis der Buchungszeitraum angegeben werden.
Buchungstyp
Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für alle Bereiche, für nur Steuerrecht, oder für nur Handelsrecht angelegt werden.

Anwahl eines Buchungsvorlaufes

Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:

Buchungspakete befinden sich immer über den Buchungsvorläufen und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag Buchungspaket in der Spalte Datum von - Datum bis als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels Buchungen kopieren können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.

Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein Buchungspaket kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.

Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.

Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von 0001 bis 0069 und von 1001 bis 1069 möglich.

Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von OK, Enter, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.

Weitere Funktionen der Vorlaufmaske, können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.

Auswahlmaske für Vorlaufaktionen

Vorlaufstatus ändern

Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen

Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen

Primanota drucken

Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung

Export von Vorläufen

Vorlauf löschen

Korrekturarbeiten

Eingabefelder für Vorlaufdaten

Buchungen

Eingabemaske für Buchungen

Schaltfläche Bearbeiten

Eingabe von Splitbuchungen

Buchungsbeleg als Datei

Belege-Mappe buchen

Eingabeprüfung bei Sachkontonummer

Eingabeprüfung bei Personenkontonummer

OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang

OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang

Sammelbeleg wählen

Beleg nicht gefunden

Teilzahlung

Ausgleich durch Skonto

Kleindifferenzen

Skonto überflüssig

Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung

Eingabemaske für OP-Abgleich

Kontenansicht

Arbeiten mit der FIBU

Grundsätzliches

Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung

Buchungserfassung - Verkauf

Buchungserfassung - Einkauf

Buchungserfassung - Zahlungseingang

Buchungserfassung - Zahlungsausgang

Offener Posten nicht ausgleichbar

Auswertungen