BELEG Bankbuchungen einlesen

Mit dem Programm können von der Bank in einer Datei erhaltene Bankbuchungen in die FIBU als Buchungen eingelesen werden. Es werden verschiedene, von der Kreditwirtschaft definierte Formate für Bankbuchungen unterstützt. Beim anschließenden Vervollständigen der eingelesenen Bankbuchungen lernt das Programm mit und versucht bei zukünftig eingelesenen Bankbuchungen, die Felder der Buchungsmaske entsprechend der vorhergehenden Buchung auszufüllen.

Datei:BELEG - Bankbuchungen einlesen.png

Einstellungen

Format

Das Einlesen unterstützt die Formate MT940 und CAMT.053. Pro Vorgang kann dabei eine einzige Datei verarbeitet werden. Bei der Auswahl von SFIRM versucht das Programm automatisch den Ordner zu ermitteln, in dem die von SFIRM heruntergeladenen Bankbuchungen im MT940-Foromat gespeichert sind. Mit Hilfe dieser Option können mehrere MT940-Dateien in einem Vorgang eingelesen werden.

Mit der Schaltfläche "Durchsuchen" öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die einzulesende Datei ausgewählt werden kann. Bei der Auswahl des Formats "SFIRM" kann mit "Durchsuchen" ein Ordner mit MT940-Dateien ausgewählt werden.

Kann die installierte SFIRM-Version nicht automatisch ermittelt werden, so erscheint bei Auswahl des Formats "SFIRM" ein entsprechender Hinweis. Der Ordner mit den einzulesenden MT940-Dateien muss dann manuell mittels "Durchsuchen" ausgewählt werden.

Datumsbereich

Es werden nur Bankbuchungen eingelesen, die innerhalb des eingestellten Datumsbereichs liegen. Erstreckt sich der Datumsbereich über mehrere Monate, wird beim Einlesen für jeden Monat ein eigener Vorlauf angelegt, sofern Bankbuchungen zu diesem Monat gefunden werden.

Anzahl der Vorläufe minimieren

Zur Minimierung der Anzahl der Vorlaufe, die beim Einlesen der Bankbuchungen automatisch angelegt werden, können zwei Optionen benutzt werden.

einzulesende Buchungen an passende vorhandene Vorläufe anhängen

Mit diesem Schaltern werden neue eingelesene Bankbuchungen automatisch an einen unverarbeiteten und vom Zeitraum passenden Bankvorlauf angehängt. Im jeweiligen Buchungsvorlauf dürfen sich dazu nur eingelesene Bankbuchungen befinden. An Vorläufe mit manuellen Buchungen können keine Bankbuchungen angehängt werden.

einzulesende Buchungen aller Banken in einem Vorlauf zusammenfassen

Ist dieser Schalter aktiviert, werden beim Einlesen Buchungen aller Banken in einem einzigen Buchungsvorlauf zusammengefasst. Ohne diesen Schalter werden pro Bank und pro Monat ein einzelner Vorlauf angelegt.

Voreinstellungen

Eingelesenen Bankbuchungen wird automatisch ein Status zugewiesen. Dieser Status kann rot, gelb oder grün sein. Immer, wenn ein Buchungsbestandteil nicht aus gelernten Buchungen ergänzt werden kann, wird der Status für diese Buchung auf rot gestellt. Die Buchung muss dann manuell ergänzt werden, bevor die Buchung verarbeitet werden kann. Konnten alle Buchungsbestandteile automatisch ermittelt werden, kann mit dem Schalter festgelegt werden, dann die Buchung auf Status gelb belassen wird (manuelle Kontrolle vor der Verarbeitung notwendig) oder dass die Buchung automatisch auf den Status grün gesetzt wird.

Einlesen

Nach der Auswahl des Formats der einzulesenden Bankbuchungen und der Auswahl der MT940/CAMT.053-Datei bzw. bei SFIRM des entsprechenden Verzeichnisses werden mit "Suche" in einem ersten Schritt die einzulesenden Dateien analysiert. In einer Auflistung werden die im Weiteren automatisch angelegten Vorläufe angezeigt. Je nachdem, ob bei den Voreinstellungen ein Zusammenfassen nach Datum oder Bank ausgewählt wurde oder ob neue Vorläufe angelegt werden, werden die neu anzulegenden Vorläufe in der Auflistung mit "NEU" gekennzeichnet.

Mit der Aktionstaste oder durch klicken auf "Einlesen" wird der Einlesevorgang gestartet.

Nach dem Einlesen wird eine Liste der eingelesenen Bankbuchungen angezeigt.

Siehe auch

• Bankbuchungen bearbeiten
• Bankbuchungen zurücksetzen
• Stammdaten eigene Banken