rodat Wiki - Benutzerbeiträge [de]

FIBU Protokolle anzeigen

2026-04-14T11:30:30Z

Jens: Die Seite wurde neu angelegt: „thumb Hier kann eine Liste der durch die FIBU und ihrer Zusatzmodule erstellten Protokolleinträge angezeigt werden. Die Anzeige kann nach unterschiedlichen Kategorien, nach Suchbegriffen und einem Datumsbereich gefiltert werden. Die Suchergebnisse können anschließend ausgegeben werden. == Filter == Es kann ausgewählt werden, ob in allen oder nur ausgewählten Kategorien gesucht werden soll. Bei '''Ereignis'''…“

[[Datei:FIBU.Protokolle anzeigen.png|thumb]]

Hier kann eine Liste der durch die FIBU und ihrer Zusatzmodule erstellten Protokolleinträge angezeigt werden. Die Anzeige kann nach unterschiedlichen Kategorien, nach Suchbegriffen und einem Datumsbereich gefiltert werden. Die Suchergebnisse können anschließend ausgegeben werden.

== Filter ==

Es kann ausgewählt werden, ob in allen oder nur ausgewählten Kategorien gesucht werden soll.

Bei '''Ereignis''' können Suchbegriffe eingegeben werden, die im Meldungstext des Protokolleintrags gesucht werden sollen. Das Platzhalterzeichen "*" (Stern) wird unterstützt. So z.B. findet eine Suche nach "*Stammdaten" alle Protokolleinträge, welche das Wort Stammdaten an beliebiger Stelle im Meldungstext enthalten.

Unter '''Datum von/bis''' kann ein Datumsbereich der anzuzeigenden Protokolleinträge ausgewählt werden. Wird '''von''' leer gelassen, wird dem Beginn des Protokolls gesucht, bei leerem '''bis''' bis zum Ende des Protokolls.

== Suche ==

Nach {{Taste|Enter}} oder klicken auf die Schaltfläche {{Taste|Suchen}} werden Protokolleintäge entsprechend der angegeben Filterkriterien gesucht und in einer Auflistung dargestellt. Mit {{Taste|Liste ausgeben}} kann die Liste der Suchergebnisse ausgegeben werden.

== Details ==

Nach der Auswahl eines Protokolleintrags aus der Liste mit {{Taste|Enter}} oder durch Anklicken wird dieser in der Detailansicht angezeigt. Die Detailansicht zeigt das Datum und die Zeit des Protokolleintrags an, den Windows-Benutzer, der die protokollierte Aktion ausgelöst hat und einen ausführlichen Meldungstext. Einzelne Aktionen können gleichzeitig mehrere aufeinanderfolgende Prototokolleinträge erstellen, wie z.B. die Datensicherung. Ebenfalls wird eine Revision angezeigt, die bei Fehlern hilft festzustellen, welche Programmversion den angezeigten Protokolleintrag erstellt hat.

[[Kategorie:FIBU]]

Datei:FIBU.Protokolle anzeigen.png

2026-04-14T11:03:07Z

Jens:

BELEG Bankbuchungen einlesen

2026-04-08T09:30:17Z

Jens: Automatische Formaterkennung, es braucht nur noch eine Datei oder ein Ordner ausgewählt zu werden

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png|thumb]]

Mit dem Programm können von der Bank in einer Datei erhaltene Bankbuchungen in die FIBU als Buchungen eingelesen werden. Es werden verschiedene, von der Kreditwirtschaft definierte Formate für Bankbuchungen unterstützt. Beim anschließenden Vervollständigen der eingelesenen Bankbuchungen lernt das Programm mit und versucht bei zukünftig eingelesenen Bankbuchungen, die Felder der Buchungsmaske entsprechend der vorhergehenden Buchung auszufüllen.

== Unterstützte Formate ==

:CAMT.052 und CAMT.053 (von Banken manchmal auch nur als XML bezeichnet)
::Dateien dieses Formats müssen mit der Dateiendung XML vorliegen.

:MT940 (Abkürzung für Message Type 940)
::Seit November 2025 veraltetes und durch CAMT ersetztes Format. Dateien dieses Formats müssen mit der Dateiendung STA vorliegen.

:ZIP-Dateien
::Archive mit der Dateiendung ZIP, welche komprimierte Dateien der vorgenannten Formate enthalten.

Sollten diese Formate nicht von der Banking-Webseite der jeweiligen Bank angeboten werden, so können die Bankbuchungen evtl. aus einem eingesetzten Banking-Programm in unterstützten Formaten exportiert werden.

== Einstellungen ==

=== Datei oder Ordner zum Einlesen auswählen ===
Mit der Schaltfläche {{Taste|Datei auswählen...}} kann eine einzelne Datei zum Einlesen ausgewählt werden, mit der Schaltfläche {{Taste|Ordner auswählen...}} ein Ordner, dessen Dateien anschließend eingelesen werden. Die [[#Unterstützte Formate|Formate]] der einzulesenden Dateien werden automatisch erkannt.

=== Datumsbereich ===
Es werden nur Bankbuchungen eingelesen, die innerhalb des eingestellten Datumsbereichs liegen. Erstreckt sich der Datumsbereich über mehrere Monate, wird beim Einlesen für jeden Monat ein eigener Vorlauf angelegt, sofern Bankbuchungen zu diesem Monat gefunden werden.

=== Anzahl der Vorläufe minimieren ===
Zur Minimierung der Anzahl der Vorlaufe, die beim Einlesen der Bankbuchungen automatisch angelegt werden, können zwei Optionen benutzt werden.

:einzulesende Buchungen an passende vorhandene Vorläufe anhängen
::Mit diesem Schaltern werden neue eingelesene Bankbuchungen automatisch an einen unverarbeiteten und vom Zeitraum passenden Bankvorlauf angehängt. Im jeweiligen Buchungsvorlauf dürfen sich dazu nur eingelesene Bankbuchungen befinden. An Vorläufe mit manuellen Buchungen können keine Bankbuchungen angehängt werden.
:einzulesende Buchungen aller Banken in einem Vorlauf zusammenfassen
::Ist dieser Schalter aktiviert, werden beim Einlesen Buchungen aller Banken in einem einzigen Buchungsvorlauf zusammengefasst. Ohne diesen Schalter werden pro Bank und pro Monat ein einzelner Vorlauf angelegt.

=== Voreinstellungen ===
Eingelesenen Bankbuchungen wird automatisch ein Status zugewiesen. Dieser Status kann rot, gelb oder grün sein und wird in der Buchungsmaske farblich dargestellt. Immer, wenn ein Buchungsbestandteil nicht aus gelernten Buchungen ergänzt werden kann, wird der Status für diese Buchung auf rot gestellt. Die Buchung muss dann manuell ergänzt werden, bevor die Buchung verarbeitet werden kann. Konnten alle Buchungsbestandteile automatisch ermittelt werden, kann mit dem Schalter festgelegt werden, ob die Buchung im Status gelb belassen werden soll (manuelle Kontrolle vor der Verarbeitung notwendig) oder ob die Buchung automatisch auf den Status grün gesetzt werden soll.

== Einlesen ==

Voraussetzung für das Einlesen ist die vorherige Einrichtung des Bankkontos unter [[FIBU Eigene Banken]]. Zu allen einzulesenden Konten müssen IBAN und BIC bzw. für alte Bankbuchungen Kontonummer und BLZ hinterlegt werden.

Nach der Auswahl einer Datei oder eines Ordners zum Einlesen werden mittels {{Taste|Suche}} werden in einem ersten Schritt die einzulesenden Dateien analysiert. Dabei können in den Dateien nur diejenigen Bankverbindungen gefunden werden, welche zuvor mittels [[FIBU Eigene Banken]] einem Geldkonto zugeordnet wurden.

In einer anschließenden Auflistung werden die im Weiteren automatisch angelegten Vorläufe angezeigt. Je nachdem, ob bei den Voreinstellungen ein Zusammenfassen nach Datum oder Bank ausgewählt wurde, werden neu anzulegenden Vorläufe in der Auflistung mit "NEU" gekennzeichnet.

Mit der Aktionstaste {{Taste|F9}} oder durch klicken auf {{Taste|Einlesen}} wird der Einlesevorgang gestartet.

Nach dem Einlesen wird zur Kontrolle eine Liste der eingelesenen Bankbuchungen angezeigt.

== Siehe auch ==

* [[BELEG Bankbuchungen bearbeiten]]
* [[BELEG Bankbuchungen zurücksetzen]]
* [[FIBU Eigene Banken]]

[[Kategorie:BELEG]]

Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png

2026-04-08T08:32:21Z

Jens: Jens lud eine neue Version von Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png hoch

== Beschreibung ==
Bankbuchungen einlesen

[[Kategorie:BELEG-Medien]]

BELEG Bankbuchungen einlesen

2025-10-21T09:20:59Z

Jens: Unterstützung für CAMT.052 V02 und V08 hinzugefügt

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png|thumb]]

Mit dem Programm können von der Bank in einer Datei erhaltene Bankbuchungen in die FIBU als Buchungen eingelesen werden. Es werden verschiedene, von der Kreditwirtschaft definierte Formate für Bankbuchungen unterstützt. Beim anschließenden Vervollständigen der eingelesenen Bankbuchungen lernt das Programm mit und versucht bei zukünftig eingelesenen Bankbuchungen, die Felder der Buchungsmaske entsprechend der vorhergehenden Buchung auszufüllen.

== Einstellungen ==

=== Format ===
Es werden die Formate MT940, CAMT.052, CAMT.053 und CSV unterstützt. In ZIP-Dateien komprimiert enthaltene CAMT-Dateien können gleichzeitig eingelesen werden. Es wird automatisch erkannt, in welchem unterstützten CAMT-Format die einzulesenden Dateien vorliegen. Bei der Auswahl von SFIRM wird versucht den Ordner zu ermitteln, in dem die von SFIRM heruntergeladenen Bankbuchungen im MT940-Foromat gespeichert sind. Mit Hilfe dieser Option können mehrere MT940-Dateien in einem Vorgang eingelesen werden.

Mit der Schaltfläche "Durchsuchen" öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die einzulesende Datei ausgewählt werden kann. Bei der Auswahl des Formats "SFIRM" kann mit {{Taste|Durchsuchen}} ein Ordner mit MT940-Dateien ausgewählt werden.

Kann die installierte SFIRM-Version nicht automatisch ermittelt werden, so erscheint bei Auswahl des Formats "SFIRM" ein entsprechender Hinweis. Der Ordner mit den einzulesenden MT940-Dateien muss dann manuell mittels {{Taste|Durchsuchen}} ausgewählt werden.

Sollen CSV-Dateien eingelesen werden, muss nach der Auswahl der CSV-Datei die zu verwendende Schablone und das zu den einzulesenden Buchungen gehörende Bankkonto ausgewählt werden. Das Bankkonto muss vor dem Einlesen unter [[FIBU Eigene Banken]] mit IBAN und BIC angelegt worden sein.

=== CSV-Einleseschablonen ===

Im Gegemsatz zu MT940- oder CAMT.052/053-Dateien haben CSV-Dateien kein festes Format. Das Format der jeweilig einzulesenden CSV-Datei muss dem Programm zum Einlesen von Bankbuchungen mit Hilfe einer Schablone mitgeteilt werden. In der Schablone werden dem Einleseprogramm der zu verwendende Zeichensatz und die Reihenfolge der Datenfelder mitgeteilt.

Bei Schablonen handelt es sich um Textdateien, die mit einem Text-Editor bearbeitet werden können. Mitgeliefert wird eine Beispiel-Schablone mit dem Namen BANKBELEG.DEF, welche alle unterstützten Feldnamen enthält. Für eigene Anpassungen sollte diese Beispiel-Schablone kopiert werden, da die Datei bei Aktualisierungen überschrieben werden könnte. Schablonen zum Einlesen von Bankbelegen werden innhalb der Schablone mit der Zeile "TYP=BANKBELEG" gekennzeichnet.

=== Datumsbereich ===
Es werden nur Bankbuchungen eingelesen, die innerhalb des eingestellten Datumsbereichs liegen. Erstreckt sich der Datumsbereich über mehrere Monate, wird beim Einlesen für jeden Monat ein eigener Vorlauf angelegt, sofern Bankbuchungen zu diesem Monat gefunden werden.

=== Anzahl der Vorläufe minimieren ===
Zur Minimierung der Anzahl der Vorlaufe, die beim Einlesen der Bankbuchungen automatisch angelegt werden, können zwei Optionen benutzt werden.

:einzulesende Buchungen an passende vorhandene Vorläufe anhängen
::Mit diesem Schaltern werden neue eingelesene Bankbuchungen automatisch an einen unverarbeiteten und vom Zeitraum passenden Bankvorlauf angehängt. Im jeweiligen Buchungsvorlauf dürfen sich dazu nur eingelesene Bankbuchungen befinden. An Vorläufe mit manuellen Buchungen können keine Bankbuchungen angehängt werden.
:einzulesende Buchungen aller Banken in einem Vorlauf zusammenfassen
::Ist dieser Schalter aktiviert, werden beim Einlesen Buchungen aller Banken in einem einzigen Buchungsvorlauf zusammengefasst. Ohne diesen Schalter werden pro Bank und pro Monat ein einzelner Vorlauf angelegt.

=== Voreinstellungen ===
Eingelesenen Bankbuchungen wird automatisch ein Status zugewiesen. Dieser Status kann rot, gelb oder grün sein. Immer, wenn ein Buchungsbestandteil nicht aus gelernten Buchungen ergänzt werden kann, wird der Status für diese Buchung auf rot gestellt. Die Buchung muss dann manuell ergänzt werden, bevor die Buchung verarbeitet werden kann. Konnten alle Buchungsbestandteile automatisch ermittelt werden, kann mit dem Schalter festgelegt werden, dann die Buchung auf Status gelb belassen wird (manuelle Kontrolle vor der Verarbeitung notwendig) oder dass die Buchung automatisch auf den Status grün gesetzt wird.

== Einlesen ==

Nach der Auswahl des Formats der einzulesenden Bankbuchungen und der Auswahl der MT940/CAMT.052/053-Datei bzw. bei SFIRM des entsprechenden Verzeichnisses werden mit "Suche" in einem ersten Schritt die einzulesenden Dateien analysiert. Dabei können in den Dateien nur diejenigen Bankverbindungen gefunden werden, welche zuvor mittels [[FIBU Eigene Banken]] einem Geldkonto zugeordnet wurden.

In einer anschließenden Auflistung werden die im Weiteren automatisch angelegten Vorläufe angezeigt. Je nachdem, ob bei den Voreinstellungen ein Zusammenfassen nach Datum oder Bank ausgewählt wurde, werden neu anzulegenden Vorläufe in der Auflistung mit "NEU" gekennzeichnet.

Mit der Aktionstaste {{Taste|F9}} oder durch klicken auf {{Taste|Einlesen}} wird der Einlesevorgang gestartet.

Nach dem Einlesen wird zur Kontrolle eine Liste der eingelesenen Bankbuchungen angezeigt.

== Siehe auch ==

* [[BELEG Bankbuchungen bearbeiten]]
* [[BELEG Bankbuchungen zurücksetzen]]
* [[FIBU Eigene Banken]]

[[Kategorie:BELEG]]

Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png

2025-10-21T09:09:15Z

Jens: Jens lud eine neue Version von Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png hoch

== Beschreibung ==
Bankbuchungen einlesen

[[Kategorie:BELEG-Medien]]

FIBU Eigene Banken

2024-07-30T09:16:57Z

Jens:

[[Datei:FIBU.Mandanten Bankverbindung.png|thumb]]

Die für den Zahlungsverkehr und das [[BELEG Bankbuchungen einlesen|Einlesen von Bankbuchungen]] erforderlichen Bank-Stammdaten können hier erfasst werden. Zu einem FIBU-Geldkonto werden IBAN/BIC und weitere Angaben zugeordnet.

{{Umbruch}}
{| class="wikitable"
|+ Eingabefelder
| Konto || Geldkonto aus der Fibu. Mittels Anwahl des Listenfeldes kann aus den Konten mit der allgemeinen Funktion 10000 (Geldkonten z.B. Konto 1200 - Bank) eines ausgewählt werden.

Die Kontenbeschriftung aus den Kontenstammdaten wird angezeigt.
|-
| IBAN || Angabe der IBAN aus der Bankverbindung.
|-
| BIC || Angabe der BIC aus der Bankverbindung. Durch Anwahl des Listenfeldes {{Taste|...}} kann im Verzeichnis der Bankinstitute gesucht werden.
|-
| Konto-Nr. || Angabe der Kontonummer aus der Bankverbindung.
|-
| BLZ || Angabe der Bankleitzahl aus der Bankverbindung. Durch Anwahl des Listenfeldes {{Taste|...}} kann im Verzeichnis der Bankleitzahlen gesucht werden.
|-
| Bankinstitut || Name des Bankinstituts.
|-
| Kreditlimit || Angabe eines Kreditlimits, das beim Ausgeben von Zahlungen berücksichtigt werden kann.
|-
| nächste Schecknummer || Angabe der nächsten Schecknummer, die beim Erstellen von Schecks ver- wendet werden soll. Die Schecknummer wird automatisch bei jedem Scheck- druck um eine Ziffer hochgezählt.
|-
| Formularvordrucke || Angabe, ob die Codierzeile auf Schecks angedruckt werden soll. Werden Formularvordrucke des Instituts verwendet, so ist die Codierzeile möglicherweise bereits angedruckt. Es kann zwischen '''Neutral''' und '''Institut''' gewählt werden.
|-
| Währung andrucken || Wenn Formularvordrucke verwendet werden, bei denen das Währungsfeld noch nicht ausgefüllt ist, sollte diese Funktion aktiviert werden.
|-
| SEPA-Einzelbuchungen... || Kann aktiviert werden, damit die im Rahmen des SEPA-Zahlungsverkehrs übermittelten Positionen auf dem Kontoauszug einzeln statt in einer Sammelbuchung verbucht werden.
|-
| Name bis E-Mail || Anschrift des Bankinstituts. Wird auf dem Sammelbeleg angedruckt.
|}

Änderungen die hier an den Adressdaten der Bank vorgenommen werden, wirken sich auch auf die gewählten Banken in den Personenkonten-Adressen aus.

[[Kategorie:FIBU]]
[[Kategorie:BELEG]]

Vorlage:Umbruch

2024-07-30T09:16:10Z

Jens: Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude><div style="clear: both"></div> </onlyinclude> <noinclude> __NOTOC__ Erzeugt nach Bildern mit Umlauf (links, rechts oder mittig ausgerichtet) einen Umbruch, so dass der nachfolgende Inhalt immer unterhalb des Bildes angezeigt wird == Syntax == <nowiki>{{Umbruch}}</nowiki> == Kopiervorlage == <code><nowiki>{{Umbruch}}</nowiki></code> </noinclude>“

<onlyinclude><div style="clear: both"></div>
</onlyinclude>
<noinclude>
__NOTOC__
Erzeugt nach Bildern mit Umlauf (links, rechts oder mittig ausgerichtet) einen Umbruch, so dass der nachfolgende Inhalt immer unterhalb des Bildes angezeigt wird

== Syntax ==
<nowiki>{{Umbruch}}</nowiki>

== Kopiervorlage ==
<code><nowiki>{{Umbruch}}</nowiki></code>

</noinclude>

Hauptseite

2023-12-11T09:40:58Z

Jens:

Die microdat-Programme enthalten eine kontextsensitive Hilfe, welche durch Drücken der Taste {{Taste|F1}} aufgerufen werden kann. Je nach geöffneter Bildschirmmaske wird die zugehörige Bildschirmseite angezeigt. Durch Positionieren des Cursors in ein Eingabefeld und anschließendem Drücken von {{Taste|F1}} kann oft eine auf das jeweilige Eingabefeld bezogene Hilfe aufgerufen werden.

Für programmübergreifende Themen kann das Suchfeld im oberen Teil der Webseite verwendet werden. Links im Hauptmenü unter Produkte können alle Hilfeseiten zum jeweiligen Produkt angezeigt werden.

Die Hilfeseiten können auch ohne ein laufendes microdat-Programm direkt im Browser unter der Adresse https://hilfe.microdat.de aufgerufen werden.

=== Programm-Änderungen, Korrekturen und Erweiterungen ===
Neuerungen in den microdat-Programmen werden in einem sogenannten Changelog dokumentiert. Dieses Änderungsliste kann aus der Bildschirmmaske Online-Update geöffnet werden. Alternativ kann die [https://www.microdat.de/changelog Liste der Änderungen] auch im Browser aufgerufen werden.

=== Hinweise zu aktuellen Änderungen und Erweiterungen ===
Eine weitere Informationsquelle zu Änderungen oder Erweiterungen ist das FIBU-Nachrichtensystem. Dieses zeigt aktuelle, noch nicht gelesene Nachrichten beim Starten der rodat-FIBU an. Eine Liste von [https://www.microdat.de/fibu-nachrichten/ FIBU-Nachrichten] kann auch im Browser angezeigt werden. Auf unserer Webseite können alle veröffentlichten FIBU-Nachrichten durchsucht werden.

MediaWiki:Sidebar

2023-12-11T09:02:03Z

Jens:

Für Autoren

2023-12-11T09:01:20Z

Jens: Die Seite wurde neu angelegt: „== Richtlinien zur Erstellung von Inhalten == * Hilfe:Ein-Reiter-Maske * Hilfe:Mehr-Reiter-Maske * Hilfe:Screenshot Erstellung * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Benutzerhandbuch]. == Starthilfen == * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Liste der Konfigurationsparameter] * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Häufige Fragen zu MediaWiki] *…“

== Richtlinien zur Erstellung von Inhalten ==
* [[Hilfe:Ein-Reiter-Maske]]
* [[Hilfe:Mehr-Reiter-Maske]]
* [[Hilfe:Screenshot Erstellung]]
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Benutzerhandbuch].

== Starthilfen ==

* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Liste der Konfigurationsparameter]
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Häufige Fragen zu MediaWiki]
* [https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-announce.lists.wikimedia.org/ Mailingliste zu neuen Versionen von MediaWiki]
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Übersetze MediaWiki für deine Sprache]
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Erfahre, wie du Spam auf deinem Wiki bekämpfen kannst]

Kategorie:BILANZ-Medien

2023-12-04T13:34:33Z

Jens: Die Seite wurde geleert.

Kategorie:BILANZ-Medien

2023-12-04T13:34:05Z

Jens:

__HIDDENCAT__
[[Kategorie:BILANZ]]

Kategorie:BILANZ-Medien

2023-12-04T13:32:25Z

Jens:

[[Kategorie:BILANZ]]

Kategorie:LOHN-Medien

2023-12-04T13:30:33Z

Jens: Leere Seite erstellt

Kategorie:KOST-Medien

2023-12-04T13:30:24Z

Jens: Leere Seite erstellt

Kategorie:ANLAG-Medien

2023-12-04T13:30:14Z

Jens: Leere Seite erstellt

Kategorie:PORTAL

2023-12-04T13:30:01Z

Jens: Leere Seite erstellt

Kategorie:LOHN

2023-12-04T13:29:52Z

Jens: Leere Seite erstellt

Kategorie:KOST

2023-12-04T13:29:42Z

Jens: Leere Seite erstellt

Kategorie:ANLAG

2023-12-04T13:29:33Z

Jens: Leere Seite erstellt

Kategorie:FIBU

2023-12-04T13:29:14Z

Jens: Leere Seite erstellt

FIBU Eigene Banken

2023-12-04T13:26:20Z

Jens:

BELEG Bankbuchungen zurücksetzen

2023-12-04T13:25:58Z

Jens:

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen zurücksetzen.png|thumb]]

Die beim Buchen von eingelesenen Bankbuchungen automatisch erlernten Regeln können mit diesem Programm zurückgesetzt werden.

== Auswahlmöglichkeiten ==

:alle Regeln
::Alle erlernten Regeln werden zurückgesetzt.
:Konto
::Nur die Regeln für ein bestimmtes Konto werden zurückgesetzt.
:Kost1 / Kost2
::Die Regeln für einzelne Kostenstellen können hiermit zurückgesetzt werden.

== Siehe auch ==
* [[BELEG Bankbuchungen einlesen]]
* [[BELEG Bankbuchungen bearbeiten]]

[[Kategorie:BELEG]]

BELEG Bankbuchungen einlesen

2023-12-04T13:25:19Z

Jens:

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png|thumb]]

Mit dem Programm können von der Bank in einer Datei erhaltene Bankbuchungen in die FIBU als Buchungen eingelesen werden. Es werden verschiedene, von der Kreditwirtschaft definierte Formate für Bankbuchungen unterstützt. Beim anschließenden Vervollständigen der eingelesenen Bankbuchungen lernt das Programm mit und versucht bei zukünftig eingelesenen Bankbuchungen, die Felder der Buchungsmaske entsprechend der vorhergehenden Buchung auszufüllen.

== Einstellungen ==

=== Format ===
Das Einlesen unterstützt die Formate MT940, CAMT.053 und CSV. Pro Vorgang kann dabei eine einzige Datei verarbeitet werden. Bei der Auswahl von SFIRM versucht das Programm automatisch den Ordner zu ermitteln, in dem die von SFIRM heruntergeladenen Bankbuchungen im MT940-Foromat gespeichert sind. Mit Hilfe dieser Option können mehrere MT940-Dateien in einem Vorgang eingelesen werden.

Mit der Schaltfläche "Durchsuchen" öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die einzulesende Datei ausgewählt werden kann. Bei der Auswahl des Formats "SFIRM" kann mit "Durchsuchen" ein Ordner mit MT940-Dateien ausgewählt werden.

Kann die installierte SFIRM-Version nicht automatisch ermittelt werden, so erscheint bei Auswahl des Formats "SFIRM" ein entsprechender Hinweis. Der Ordner mit den einzulesenden MT940-Dateien muss dann manuell mittels "Durchsuchen" ausgewählt werden.

Sollen CSV-Dateien eingelesen werden, muss nach der Auswahl der CSV-Datei die zu verwendende Schablone und das zu den einzulesenden Buchungen gehörende Bankkonto ausgewählt werden. Das Bankkonto muss vor dem Einlesen unter [[FIBU Eigene Banken]] mit IBAN und BIC angelegt worden sein.

=== CSV-Einleseschablonen ===

Im Gegemsatz zu MT940- oder CAMT.053-Dateien haben CSV-Dateien kein festes Format. Das Format der jeweilig einzulesenden CSV-Datei muss dem Programm zum Einlesen von Bankbuchungen mit Hilfe einer Schablone mitgeteilt werden. In der Schablone werden dem Einleseprogramm der zu verwendende Zeichensatz und die Reihenfolge der Datenfelder mitgeteilt.

Bei Schablonen handelt es sich um Textdateien, die mit einem Text-Editor bearbeitet werden können. Mitgeliefert wird eine Beispiel-Schablone mit dem Namen BANKBELEG.DEF, welche alle unterstützten Feldnamen enthält. Für eigene Anpassungen sollte diese Beispiel-Schablone kopiert werden, da die Datei bei Aktualisierungen überschrieben werden könnte. Schablonen zum Einlesen von Bankbelegen werden innhalb der Schablone mit der Zeile "TYP=BANKBELEG" gekennzeichnet.

=== Datumsbereich ===
Es werden nur Bankbuchungen eingelesen, die innerhalb des eingestellten Datumsbereichs liegen. Erstreckt sich der Datumsbereich über mehrere Monate, wird beim Einlesen für jeden Monat ein eigener Vorlauf angelegt, sofern Bankbuchungen zu diesem Monat gefunden werden.

=== Anzahl der Vorläufe minimieren ===
Zur Minimierung der Anzahl der Vorlaufe, die beim Einlesen der Bankbuchungen automatisch angelegt werden, können zwei Optionen benutzt werden.

:einzulesende Buchungen an passende vorhandene Vorläufe anhängen
::Mit diesem Schaltern werden neue eingelesene Bankbuchungen automatisch an einen unverarbeiteten und vom Zeitraum passenden Bankvorlauf angehängt. Im jeweiligen Buchungsvorlauf dürfen sich dazu nur eingelesene Bankbuchungen befinden. An Vorläufe mit manuellen Buchungen können keine Bankbuchungen angehängt werden.
:einzulesende Buchungen aller Banken in einem Vorlauf zusammenfassen
::Ist dieser Schalter aktiviert, werden beim Einlesen Buchungen aller Banken in einem einzigen Buchungsvorlauf zusammengefasst. Ohne diesen Schalter werden pro Bank und pro Monat ein einzelner Vorlauf angelegt.

=== Voreinstellungen ===
Eingelesenen Bankbuchungen wird automatisch ein Status zugewiesen. Dieser Status kann rot, gelb oder grün sein. Immer, wenn ein Buchungsbestandteil nicht aus gelernten Buchungen ergänzt werden kann, wird der Status für diese Buchung auf rot gestellt. Die Buchung muss dann manuell ergänzt werden, bevor die Buchung verarbeitet werden kann. Konnten alle Buchungsbestandteile automatisch ermittelt werden, kann mit dem Schalter festgelegt werden, dann die Buchung auf Status gelb belassen wird (manuelle Kontrolle vor der Verarbeitung notwendig) oder dass die Buchung automatisch auf den Status grün gesetzt wird.

== Einlesen ==

Nach der Auswahl des Formats der einzulesenden Bankbuchungen und der Auswahl der MT940/CAMT.053-Datei bzw. bei SFIRM des entsprechenden Verzeichnisses werden mit "Suche" in einem ersten Schritt die einzulesenden Dateien analysiert. Dabei können in den Dateien nur diejenigen Bankverbindungen gefunden werden, welche zuvor mittels [[FIBU Eigene Banken]] einem Geldkonto zugeordnet wurden.

In einer anschließenden Auflistung werden die im Weiteren automatisch angelegten Vorläufe angezeigt. Je nachdem, ob bei den Voreinstellungen ein Zusammenfassen nach Datum oder Bank ausgewählt wurde, werden neu anzulegenden Vorläufe in der Auflistung mit "NEU" gekennzeichnet.

Mit der Aktionstaste {{Taste|F9}} oder durch klicken auf {{Taste|Einlesen}} wird der Einlesevorgang gestartet.

Nach dem Einlesen wird zur Kontrolle eine Liste der eingelesenen Bankbuchungen angezeigt.

== Siehe auch ==

* [[BELEG Bankbuchungen bearbeiten]]
* [[BELEG Bankbuchungen zurücksetzen]]
* [[FIBU Eigene Banken]]

[[Kategorie:BELEG]]

BELEG Bankbuchungen bearbeiten

2023-12-04T13:23:55Z

Jens:

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen bearbeiten.png|thumb]]

Mit dem Programm "Bankbuchungen bearbeiten" können zuvor [[BELEG Bankbuchungen einlesen|eingelesene Bankbuchungen]] bearbeitet werden. Eingelesene Bankbuchungen werden in der ersten Spalte der Auflistung farblich gekennzeichnet.

== Einstellungen ==

Im Unterschied zu [[FIBU Buchungen bearbeiten]] stehen beim Bearbeiten von Bankbuchungen weitere Optionen zur Verfügung.

'''Im Menü unter "Bearbeiten"'''
:Grüne Buchungen ausblenden
::Mit dieser Auswahl werden die um alle fehlenden Buchungbestandteile ergänzten Buchungen, also Buchungen, welche verarbeitet werden könnnten, ausgeblendet. In der Übersicht werden dann nur noch Buchungen angezeigt, die rot oder gelb markiert sind. Bei diesen Buchungen ist noch eine Ergänzung bzw. manuelle Freigabe notwendig.
:Alle gelben Buchungen freigeben
::Mit dieser Auswahl werden alle Buchungen, die zwar alle Buchungsbestandteile ausgefüllt haben, aber nocht nicht grün markiert sind auf den Status grün gesetzt und damit für die Verarbeitung freigegeben.

'''In der Bearbeitungsmaske'''
:Buchung grün und freigeben
::Die aktuell bearbeitete Buchung grün markieren und für die weitere Verarbeitung freigeben.

'''Auswahloptionen für zukünftige, ähnliche Buchungen'''
:unabhängig vom Umsatz gelb setzen
::Zukünfig eingelesene ähnliche Buchungen werden unabhängig vom Umsatz maximal gelb markiert.
:unabhängig vom Umsatz rot setzen
::Zukünftige ähnliche Buchungen werden rot markiert.
:trotzt anderem Umsatz grün setzen
::Zukünftige ähnliche Buchungen werden trotz abweichendem Umsatz beim Einlesen automatisch grün markiert.
:mit gleichem Umsatz grün setzen
::Nur zukünftige ähnliche Buchungen mit gleichem Umsatz werden grün markiert.

Die restlichen Eingabefelder entsprechen der Maske [[FIBU Buchungen bearbeiten]]. Für die Bearbeitung von Bankbuchungen nicht benötigte Eingabefelder sind abgeblendet und stehen nicht zur Verfügung.

== Siehe auch ==

* [[BELEG Bankbuchungen einlesen]]
* [[BELEG Bankbuchungen zurücksetzen]]
* [[FIBU Eigene Banken]]

[[Kategorie:BELEG]]

BELEG Bankbuchungen bearbeiten

2023-12-04T13:22:43Z

Jens: /* Einstellungen */

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen bearbeiten.png|thumb]]

Mit dem Programm "Bankbuchungen bearbeiten" können zuvor [[Bankbuchungen einlesen|eingelesene Bankbuchungen]] bearbeitet werden. Eingelesene Bankbuchungen werden in der ersten Spalte der Auflistung farblich gekennzeichnet.

== Einstellungen ==

Im Unterschied zu [[FIBU Buchungen bearbeiten]] stehen beim Bearbeiten von Bankbuchungen weitere Optionen zur Verfügung.

'''Im Menü unter "Bearbeiten"'''
:Grüne Buchungen ausblenden
::Mit dieser Auswahl werden die um alle fehlenden Buchungbestandteile ergänzten Buchungen, also Buchungen, welche verarbeitet werden könnnten, ausgeblendet. In der Übersicht werden dann nur noch Buchungen angezeigt, die rot oder gelb markiert sind. Bei diesen Buchungen ist noch eine Ergänzung bzw. manuelle Freigabe notwendig.
:Alle gelben Buchungen freigeben
::Mit dieser Auswahl werden alle Buchungen, die zwar alle Buchungsbestandteile ausgefüllt haben, aber nocht nicht grün markiert sind auf den Status grün gesetzt und damit für die Verarbeitung freigegeben.

'''In der Bearbeitungsmaske'''
:Buchung grün und freigeben
::Die aktuell bearbeitete Buchung grün markieren und für die weitere Verarbeitung freigeben.

'''Auswahloptionen für zukünftige, ähnliche Buchungen'''
:unabhängig vom Umsatz gelb setzen
::Zukünfig eingelesene ähnliche Buchungen werden unabhängig vom Umsatz maximal gelb markiert.
:unabhängig vom Umsatz rot setzen
::Zukünftige ähnliche Buchungen werden rot markiert.
:trotzt anderem Umsatz grün setzen
::Zukünftige ähnliche Buchungen werden trotz abweichendem Umsatz beim Einlesen automatisch grün markiert.
:mit gleichem Umsatz grün setzen
::Nur zukünftige ähnliche Buchungen mit gleichem Umsatz werden grün markiert.

Die restlichen Eingabefelder entsprechen der Maske [[FIBU Buchungen bearbeiten]]. Für die Bearbeitung von Bankbuchungen nicht benötigte Eingabefelder sind abgeblendet und stehen nicht zur Verfügung.

== Siehe auch ==

* [[BELEG Bankbuchungen einlesen]]
* [[BELEG Bankbuchungen zurücksetzen]]
* [[FIBU Eigene Banken]]

[[Kategorie:BELEG]]

BELEG Bankbuchungen bearbeiten

2023-12-04T13:20:15Z

Jens: /* Siehe auch */

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen bearbeiten.png|thumb]]

Mit dem Programm "Bankbuchungen bearbeiten" können zuvor [[Bankbuchungen einlesen|eingelesene Bankbuchungen]] bearbeitet werden. Eingelesene Bankbuchungen werden in der ersten Spalte der Auflistung farblich gekennzeichnet.

== Einstellungen ==

Im Unterschied zu [[Buchungen bearbeiten]] stehen beim Bearbeiten von Bankbuchungen weitere Optionen zur Verfügung.

'''Im Menü unter "Bearbeiten"'''
:Grüne Buchungen ausblenden
::Mit dieser Auswahl werden die um alle fehlenden Buchungbestandteile ergänzten Buchungen, also Buchungen, welche verarbeitet werden könnnten, ausgeblendet. In der Übersicht werden dann nur noch Buchungen angezeigt, die rot oder gelb markiert sind. Bei diesen Buchungen ist noch eine Ergänzung bzw. manuelle Freigabe notwendig.
:Alle gelben Buchungen freigeben
::Mit dieser Auswahl werden alle Buchungen, die zwar alle Buchungsbestandteile ausgefüllt haben, aber nocht nicht grün markiert sind auf den Status grün gesetzt und damit für die Verarbeitung freigegeben.

'''In der Bearbeitungsmaske'''
:Buchung grün und freigeben
::Die aktuell bearbeitete Buchung grün markieren und für die weitere Verarbeitung freigeben.

'''Auswahloptionen für zukünftige, ähnliche Buchungen'''
:unabhängig vom Umsatz gelb setzen
::Zukünfig eingelesene ähnliche Buchungen werden unabhängig vom Umsatz maximal gelb markiert.
:unabhängig vom Umsatz rot setzen
::Zukünftige ähnliche Buchungen werden rot markiert.
:trotzt anderem Umsatz grün setzen
::Zukünftige ähnliche Buchungen werden trotz abweichendem Umsatz beim Einlesen automatisch grün markiert.
:mit gleichem Umsatz grün setzen
::Nur zukünftige ähnliche Buchungen mit gleichem Umsatz werden grün markiert.

Die restlichen Eingabefelder entsprechen der Maske [[Buchungen bearbeiten]]. Für die Bearbeitung von Bankbuchungen nicht benötigte Eingabefelder sind abgeblendet und stehen nicht zur Verfügung.

== Siehe auch ==

* [[BELEG Bankbuchungen einlesen]]
* [[BELEG Bankbuchungen zurücksetzen]]
* [[FIBU Eigene Banken]]

[[Kategorie:BELEG]]

BILANZ Auswertungen Bilanzen Unternehmensregister

2023-12-04T13:15:39Z

Jens:

__NOTOC__
Mit dem Zusatzmodul BILANZ ist es möglich, Jahresabschlüsse im Unternehmensregister zu veröffentlichen oder zu hinterlegen. Nach dem [[BILANZ Stammdaten Unternehmensregister|Hinterlegen]] der zum Versand erforderlichen Zugangsdaten und Ansprechpartner können Aufträge für den Bundesanzeiger Verlag erstellt werden. Die Kundennummer des Mandaten muss vor der Übertragung in der [[BILANZ Stammdaten Mandantenadresse|Mandantenadresse]] eingetragen sein.
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== Mitteilungstext ==
[[Datei:BILANZ.Auswertungen_Bilanzen_Unternehmensregister_Mitteilungstext.png|thumb|Mitteilungstext bearbeiten]]
Im Reiter "Mitteilungstext" kann ein Text für die Abschlussunterlagen zur Veröffentlichung bzw. Hinterlegung bearbeitet werden.

Durch spezielle Kennzeichen im Text werden Berichtsbestandteile durch die BILANZ ergänzt. Die unterstützten Kennzeichen sind unter {{Taste|Hilfe zur Formatierung}} aufgelistet.
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== Veröffentlichen / Hinterlegen ==
[[Datei:BILANZ.Auswertungen_Bilanzen_Unternehmensregister_Veröffentlichen_Hinterlegen.png|thumb|Auftrag für den Bundesanzeiger Verlag erstellen]]
Im Reiter "Veröffentlichen / Hinterlegen" werden neue Aufträge für den Bundesanzeiger Verlag mit der Schaltfläche {{Taste|Neu}} erfasst.

Bei der Rechnungsstellung durch den Bundesanzeiger Verlag kann ausgewählt werden, auf wen die Rechnung ausgestellt und an wen die Rechnung versendet werden soll. Außerdem ist durch Angabe einer E-Mail-Adresse ein elektronischer Versand der Rechnung möglich.

Nach dem Ausfüllen aller erforderlichen Kennzeichen kann mit der Schaltfläche {{Taste|OK}} eine Vorschau angezeigt werden oder der Auftrag an den Bundesanzeiger Verlag übermittelt werden. Warnungen oder Validierungsfehler werden anschließend im Reiter "Archiv" angezeigt.
<div style="clear: both"></div>

== Archiv ==
[[Datei:BILANZ.Auswertungen_Bilanzen_Unternehmensregister_Archiv.png|thumb|Archiv der versandten Aufräge]]
Im Reiter "Archiv" werden alle an den Bundesanzeiger Verlag übersandten Aufträge zur Veröffentlichung oder Hinterlegung aufgelistet. Hier werden auch die eventuell vom Bundesanzeiger Verlag zurückgemeldeten Warnungen oder Validierungsfehler angezeigt.

Der Bundesanzeiger Verlag veröffentlicht die Aufträge nicht sofort, sondern bearbeitet sie intern in mehreren Stufen. Der jeweils aktuelle Status des Auftrags kann mit der Schaltfläche {{Taste|Auftragsstatus ermitteln}} festgestellt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, den Auftrag zu stornieren, sofern er nicht bereits veröffentlicht wurde.

Für die eigenen Unterlagen ist es möglich, eine Auftragsbestätigung und nach Veröffentlichung eine Quittung vom Bundesanzeiger Verlag zu erhalten.

Nach Auswahl eines Auftrags können durch Wechsel in den Reiter "Veröffentlichen / Hinterlegen" die Kennzeichen des jeweiligen Auftrags angezeigt werden. Eine Änderung ist hierbei nicht möglich. Vom Bundesanzeiger Verlag angenommene Aufträge können nicht gelöscht sondern nur storniert werden.

== Siehe auch ==
* [[BILANZ Stammdaten Unternehmensregister]]

[[Kategorie:BILANZ]]

Kategorie:BILANZ

2023-12-04T10:56:17Z

Jens: Leere Seite erstellt

BILANZ Auswertungen Bilanzen Unternehmensregister

2023-12-04T10:46:52Z

Jens: Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dem Zusatzmodul BILANZ ist es möglich, Jahresabschlüsse im Unternehmensregister zu veröffentlichen oder zu hinterlegen. Nach dem Hinterlegen der zum Versand erforderlichen Zugangsdaten und Ansprechpartner können Aufträge für den Bundesanzeiger Verlag erstellt werden. Die Kundennummer des Mandaten muss vor der Übertragung in der Mandantenadresse eingetragen sein. <…“

Mit dem Zusatzmodul BILANZ ist es möglich, Jahresabschlüsse im Unternehmensregister zu veröffentlichen oder zu hinterlegen. Nach dem [[BILANZ Stammdaten Unternehmensregister|Hinterlegen]] der zum Versand erforderlichen Zugangsdaten und Ansprechpartner können Aufträge für den Bundesanzeiger Verlag erstellt werden. Die Kundennummer des Mandaten muss vor der Übertragung in der [[BILANZ Stammdaten Mandantenadresse|Mandantenadresse]] eingetragen sein.
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== Mitteilungstext ==
[[Datei:BILANZ.Auswertungen_Bilanzen_Unternehmensregister_Mitteilungstext.png|thumb|Mitteilungstext bearbeiten]]
Im Reiter "Mitteilungstext" kann ein Text für die Abschlussunterlagen zur Veröffentlichung bzw. Hinterlegung bearbeitet werden.

Durch spezielle Kennzeichen im Text werden Berichtsbestandteile durch die BILANZ ergänzt. Die unterstützten Kennzeichen sind unter {{Taste|Hilfe zur Formatierung}} aufgelistet.
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== Veröffentlichen / Hinterlegen ==
[[Datei:BILANZ.Auswertungen_Bilanzen_Unternehmensregister_Veröffentlichen_Hinterlegen.png|thumb|Auftrag für den Bundesanzeiger Verlag erstellen]]
Im Reiter "Veröffentlichen / Hinterlegen" werden neue Aufträge für den Bundesanzeiger Verlag mit der Schaltfläche {{Taste|Neu}} erfasst.

Bei der Rechnungsstellung durch den Bundesanzeiger Verlag kann ausgewählt werden, auf wen die Rechnung ausgestellt und an wen die Rechnung versendet werden soll. Außerdem ist durch Angabe einer E-Mail-Adresse ein elektronischer Versand der Rechnung möglich.

Nach dem Ausfüllen aller erforderlichen Kennzeichen kann mit der Schaltfläche {{Taste|OK}} eine Vorschau angezeigt werden oder der Auftrag an den Bundesanzeiger Verlag übermittelt werden. Warnungen oder Validierungsfehler werden anschließend im Reiter "Archiv" angezeigt.
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== Archiv ==
[[Datei:BILANZ.Auswertungen_Bilanzen_Unternehmensregister_Archiv.png|thumb|Archiv der versandten Aufräge]]
Im Reiter "Archiv" werden alle an den Bundesanzeiger Verlag übersandten Aufträge zur Veröffentlichung oder Hinterlegung aufgelistet. Hier werden auch die eventuell vom Bundesanzeiger Verlag zurückgemeldeten Warnungen oder Validierungsfehler angezeigt.

Der Bundesanzeiger Verlag veröffentlicht die Aufträge nicht sofort, sondern bearbeitet sie intern in mehreren Stufen. Der jeweils aktuelle Status des Auftrags kann mit der Schaltfläche {{Taste|Auftragsstatus ermitteln}} festgestellt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, den Auftrag zu stornieren, sofern er nicht bereits veröffentlicht wurde.

Für die eigenen Unterlagen ist es möglich, eine Auftragsbestätigung und nach Veröffentlichung eine Quittung vom Bundesanzeiger Verlag zu erhalten.

Nach Auswahl eines Auftrags können durch Wechsel in den Reiter "Veröffentlichen / Hinterlegen" die Kennzeichen des jeweiligen Auftrags angezeigt werden. Eine Änderung ist hierbei nicht möglich. Vom Bundesanzeiger Verlag angenommene Aufträge können nicht gelöscht sondern nur storniert werden.

[[Kategorie:BILANZ]]

BELEG Bankbuchungen zurücksetzen

2023-12-04T09:54:53Z

Jens: Jens verschob die Seite Bankbuchungen zurücksetzen nach BELEG Bankbuchungen zurücksetzen, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen zurücksetzen.png|thumb]]

Die beim Buchen von eingelesenen Bankbuchungen automatisch erlernten Regeln können mit diesem Programm zurückgesetzt werden.

== Auswahlmöglichkeiten ==

:alle Regeln
::Alle erlernten Regeln werden zurückgesetzt.
:Konto
::Nur die Regeln für ein bestimmtes Konto werden zurückgesetzt.
:Kost1 / Kost2
::Die Regeln für einzelne Kostenstellen können hiermit zurückgesetzt werden.

== Siehe auch ==
* [[Bankbuchungen einlesen]]
* [[Bankbuchungen bearbeiten]]

[[Kategorie:BELEG]]

BELEG Bankbuchungen einlesen

2023-12-04T09:54:35Z

Jens: Jens verschob die Seite Bankbuchungen einlesen nach BELEG Bankbuchungen einlesen, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png|thumb]]

Mit dem Programm können von der Bank in einer Datei erhaltene Bankbuchungen in die FIBU als Buchungen eingelesen werden. Es werden verschiedene, von der Kreditwirtschaft definierte Formate für Bankbuchungen unterstützt. Beim anschließenden Vervollständigen der eingelesenen Bankbuchungen lernt das Programm mit und versucht bei zukünftig eingelesenen Bankbuchungen, die Felder der Buchungsmaske entsprechend der vorhergehenden Buchung auszufüllen.

== Einstellungen ==

=== Format ===
Das Einlesen unterstützt die Formate MT940, CAMT.053 und CSV. Pro Vorgang kann dabei eine einzige Datei verarbeitet werden. Bei der Auswahl von SFIRM versucht das Programm automatisch den Ordner zu ermitteln, in dem die von SFIRM heruntergeladenen Bankbuchungen im MT940-Foromat gespeichert sind. Mit Hilfe dieser Option können mehrere MT940-Dateien in einem Vorgang eingelesen werden.

Mit der Schaltfläche "Durchsuchen" öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die einzulesende Datei ausgewählt werden kann. Bei der Auswahl des Formats "SFIRM" kann mit "Durchsuchen" ein Ordner mit MT940-Dateien ausgewählt werden.

Kann die installierte SFIRM-Version nicht automatisch ermittelt werden, so erscheint bei Auswahl des Formats "SFIRM" ein entsprechender Hinweis. Der Ordner mit den einzulesenden MT940-Dateien muss dann manuell mittels "Durchsuchen" ausgewählt werden.

Sollen CSV-Dateien eingelesen werden, muss nach der Auswahl der CSV-Datei die zu verwendende Schablone und das zu den einzulesenden Buchungen gehörende Bankkonto ausgewählt werden. Das Bankkonto muss vor dem Einlesen unter [[Eigene Banken]] mit IBAN und BIC angelegt worden sein.

=== CSV-Einleseschablonen ===

Im Gegemsatz zu MT940- oder CAMT.053-Dateien haben CSV-Dateien kein festes Format. Das Format der jeweilig einzulesenden CSV-Datei muss dem Programm zum Einlesen von Bankbuchungen mit Hilfe einer Schablone mitgeteilt werden. In der Schablone werden dem Einleseprogramm der zu verwendende Zeichensatz und die Reihenfolge der Datenfelder mitgeteilt.

Bei Schablonen handelt es sich um Textdateien, die mit einem Text-Editor bearbeitet werden können. Mitgeliefert wird eine Beispiel-Schablone mit dem Namen BANKBELEG.DEF, welche alle unterstützten Feldnamen enthält. Für eigene Anpassungen sollte diese Beispiel-Schablone kopiert werden, da die Datei bei Aktualisierungen überschrieben werden könnte. Schablonen zum Einlesen von Bankbelegen werden innhalb der Schablone mit der Zeile "TYP=BANKBELEG" gekennzeichnet.

=== Datumsbereich ===
Es werden nur Bankbuchungen eingelesen, die innerhalb des eingestellten Datumsbereichs liegen. Erstreckt sich der Datumsbereich über mehrere Monate, wird beim Einlesen für jeden Monat ein eigener Vorlauf angelegt, sofern Bankbuchungen zu diesem Monat gefunden werden.

=== Anzahl der Vorläufe minimieren ===
Zur Minimierung der Anzahl der Vorlaufe, die beim Einlesen der Bankbuchungen automatisch angelegt werden, können zwei Optionen benutzt werden.

:einzulesende Buchungen an passende vorhandene Vorläufe anhängen
::Mit diesem Schaltern werden neue eingelesene Bankbuchungen automatisch an einen unverarbeiteten und vom Zeitraum passenden Bankvorlauf angehängt. Im jeweiligen Buchungsvorlauf dürfen sich dazu nur eingelesene Bankbuchungen befinden. An Vorläufe mit manuellen Buchungen können keine Bankbuchungen angehängt werden.
:einzulesende Buchungen aller Banken in einem Vorlauf zusammenfassen
::Ist dieser Schalter aktiviert, werden beim Einlesen Buchungen aller Banken in einem einzigen Buchungsvorlauf zusammengefasst. Ohne diesen Schalter werden pro Bank und pro Monat ein einzelner Vorlauf angelegt.

=== Voreinstellungen ===
Eingelesenen Bankbuchungen wird automatisch ein Status zugewiesen. Dieser Status kann rot, gelb oder grün sein. Immer, wenn ein Buchungsbestandteil nicht aus gelernten Buchungen ergänzt werden kann, wird der Status für diese Buchung auf rot gestellt. Die Buchung muss dann manuell ergänzt werden, bevor die Buchung verarbeitet werden kann. Konnten alle Buchungsbestandteile automatisch ermittelt werden, kann mit dem Schalter festgelegt werden, dann die Buchung auf Status gelb belassen wird (manuelle Kontrolle vor der Verarbeitung notwendig) oder dass die Buchung automatisch auf den Status grün gesetzt wird.

== Einlesen ==

Nach der Auswahl des Formats der einzulesenden Bankbuchungen und der Auswahl der MT940/CAMT.053-Datei bzw. bei SFIRM des entsprechenden Verzeichnisses werden mit "Suche" in einem ersten Schritt die einzulesenden Dateien analysiert. Dabei können in den Dateien nur diejenigen Bankverbindungen gefunden werden, welche zuvor mittels [[Eigene Banken]] einem Geldkonto zugeordnet wurden.

In einer anschließenden Auflistung werden die im Weiteren automatisch angelegten Vorläufe angezeigt. Je nachdem, ob bei den Voreinstellungen ein Zusammenfassen nach Datum oder Bank ausgewählt wurde, werden neu anzulegenden Vorläufe in der Auflistung mit "NEU" gekennzeichnet.

Mit der Aktionstaste {{Taste|F9}} oder durch klicken auf {{Taste|Einlesen}} wird der Einlesevorgang gestartet.

Nach dem Einlesen wird zur Kontrolle eine Liste der eingelesenen Bankbuchungen angezeigt.

== Siehe auch ==

* [[Bankbuchungen bearbeiten]]
* [[Bankbuchungen zurücksetzen]]
* [[Eigene Banken]]

[[Kategorie:BELEG]]

BELEG Bankbuchungen bearbeiten

2023-12-04T09:54:20Z

Jens: Jens verschob die Seite Bankbuchungen bearbeiten nach BELEG Bankbuchungen bearbeiten, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen bearbeiten.png|thumb]]

Mit dem Programm "Bankbuchungen bearbeiten" können zuvor [[Bankbuchungen einlesen|eingelesene Bankbuchungen]] bearbeitet werden. Eingelesene Bankbuchungen werden in der ersten Spalte der Auflistung farblich gekennzeichnet.

== Einstellungen ==

Im Unterschied zu [[Buchungen bearbeiten]] stehen beim Bearbeiten von Bankbuchungen weitere Optionen zur Verfügung.

'''Im Menü unter "Bearbeiten"'''
:Grüne Buchungen ausblenden
::Mit dieser Auswahl werden die um alle fehlenden Buchungbestandteile ergänzten Buchungen, also Buchungen, welche verarbeitet werden könnnten, ausgeblendet. In der Übersicht werden dann nur noch Buchungen angezeigt, die rot oder gelb markiert sind. Bei diesen Buchungen ist noch eine Ergänzung bzw. manuelle Freigabe notwendig.
:Alle gelben Buchungen freigeben
::Mit dieser Auswahl werden alle Buchungen, die zwar alle Buchungsbestandteile ausgefüllt haben, aber nocht nicht grün markiert sind auf den Status grün gesetzt und damit für die Verarbeitung freigegeben.

'''In der Bearbeitungsmaske'''
:Buchung grün und freigeben
::Die aktuell bearbeitete Buchung grün markieren und für die weitere Verarbeitung freigeben.

'''Auswahloptionen für zukünftige, ähnliche Buchungen'''
:unabhängig vom Umsatz gelb setzen
::Zukünfig eingelesene ähnliche Buchungen werden unabhängig vom Umsatz maximal gelb markiert.
:unabhängig vom Umsatz rot setzen
::Zukünftige ähnliche Buchungen werden rot markiert.
:trotzt anderem Umsatz grün setzen
::Zukünftige ähnliche Buchungen werden trotz abweichendem Umsatz beim Einlesen automatisch grün markiert.
:mit gleichem Umsatz grün setzen
::Nur zukünftige ähnliche Buchungen mit gleichem Umsatz werden grün markiert.

Die restlichen Eingabefelder entsprechen der Maske [[Buchungen bearbeiten]]. Für die Bearbeitung von Bankbuchungen nicht benötigte Eingabefelder sind abgeblendet und stehen nicht zur Verfügung.

== Siehe auch ==

* [[Bankbuchungen einlesen]]
* [[Bankbuchungen zurücksetzen]]
* [[Eigene Banken]]

[[Kategorie:BELEG]]

FIBU Eigene Banken

2023-12-04T09:53:50Z

Jens: Jens verschob die Seite Eigene Banken nach FIBU Eigene Banken, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen

[[Datei:FIBU.Mandanten Bankverbindung.png|thumb]]

Die für den Zahlungsverkehr und das [[Bankbuchungen einlesen|Einlesen von Bankbuchungen]] erforderlichen Bank-Stammdaten können hier erfasst werden. Zu einem FIBU-Geldkonto werden IBAN/BIC und weitere Angaben zugeordnet.

[[Kategorie:FIBU]]
[[Kategorie:BELEG]]

FIBU Buchungen bearbeiten

2023-12-04T09:53:25Z

Jens: Jens verschob die Seite Buchungen bearbeiten nach FIBU Buchungen bearbeiten, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen

[[Kategorie:FIBU]]
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.

Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).

Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format
* Löschung von Buchungsvorläufen

== Vorläufe ==
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.

:'''Buchungspaket'''
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.
:'''Buchungstyp'''
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.

=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:

'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.

Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.

Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.

Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.

Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.

[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.

=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.

Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.

Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.

==== Vorlaufstatus ändern ====
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.
:<code>P</code> Primanota drucken
:<code>J</code> Journal erstellen
:<code>V</code> Vorlauf prüfen

Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.

Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.

''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''

==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.

In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.

Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].

==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes über {{Taste|Vorlauf prüfen}} angeboten.

Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.

Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser

* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde,
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde,
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde,
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde,
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde.

''Bei jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.''

==== Primanota drucken ====
Bei Buchungsvorläufen mit [[#Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen|geprüften Buchungsvorläufen]] wird das Drucken der Primanota über {{Taste|Primanota drucken}} angeboten.

Durch das erstmalige Drucken einer Primanota gilt ein Vorlauf als ''verarbeitet''. Änderungen oder Neuerfassung von zugehörigen Buchungen ist somit nicht mehr möglich. Allerdings kann durch das Entfernen des Verarbeitungskennzeichens in der Checkbox der Vorlaufstatus wieder auf ''unverarbeitet'' gesetzt werden.

''Eine Primanota kann beliebig oft gedruckt werden.''

==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ====
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die noch nicht verarbeitet wurden, wird über {{Taste|Journal erstellen}} die Journalschreibung mit Vorlaufverarbeitung angeboten.

''Erstellen Sie vor der Vorlaufverarbeitung eine [[Datensicherung erstellen|Datensicherung]], um diese gegebenenfalls zurückspeichern zu können, falls nach der Verarbeitung eigene Buchungsfehler erkannt werden.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang die [[#Grundsätzliches|grundsätzlichen Hinweise]] unter [[#Arbeiten mit der FIBU|Arbeiten mit der FIBU]].''

Durch Betätigen von {{Taste|Journal erstellen}} werden die erfassten Buchungssätze in der Buchhaltung festgeschrieben und fließen in die Offene Postenverwaltung mit ein.

Es erscheint das Journal am Bildschirm, welches durch Bedienung der erscheinenden Windows-Anwendung gedruckt werden kann.

Durch die Verarbeitung wird das FIBU-Datum '''gebucht bis''' durch das Vorlauf-'''Datum bis''' aktualisiert, wenn das '''Datum bis''' des verarbeiteten Vorlaufes größer ist, als das bisherige '''gebucht bis'''. Das FIBU-Datum erscheint auf den Auswertungen als aktueller Stand der FIBU.

Wurden EG-Buchungen verarbeitet, so wird zusätzlich eine Zusammenfassung der EG-Buchungen ausgegeben. Werden Buchungen als fehlerhaft erkannt, so wird neben dem Journal ein Fehlerprotokoll ausgegeben. Buchungen auf diesem Fehlerprotokoll wurden nicht verarbeitet und müssen erneut erfasst werden.

Ist die [[FIBU Programmdaten|Transaktionssicherung des Mandanten]] abgeschaltet, so erscheint ein Hinweis, der sicherheitshalber noch zu bestätigen ist.

''Die Offenen Posten werden nur bei eingeschalteter Programmverbindung FIBU-OPOS aktualisiert. Mittels {{Taste|F2}} können die betreffenden Mandanteneinstellungen unter <q>OPOS</q> eingesehen werden.''

Wird die Ausgabemeldung mit {{Taste|Ja}} oder {{Taste|Abbruch}} beendet, so kann das Journal über den Menüpunkt {{Taste|Extras}}>{{Taste|Dienstmenü}}>{{Taste|Ausgaben}} erneut gedruckt werden.

Mittels der Funktion ''FIBU>Auswertungen>Journalbuch'' können alle Journale des Wirtschaftsjahres als Gesamtausgabe gedruckt werden.

==== Export von Vorläufen ====
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die bereits ausgegeben wurden, ist das Verarbeitungskennzeichen in der nebenstehenden Checkbox ersichtlich. Durch den Export gilt ein Vorlauf als verarbeitet. Änderungen oder die Neuerfassung von Buchungen ist somit nicht mehr möglich.

Über {{Taste|F9}} können die in der Übersicht angehakten Vorläufe über {{Taste|Export CSV-Format}} oder {{Taste|Export DATEV-Format}} exportiert werden.

Hierzu muss ein '''Exportverzeichnis''' und ein '''Ausgabeformat''' angegeben werden. Anschließend kann über {{Taste|Daten exportieren}} die Ausgabe erfolgen.

Mit der Steuerberaterversion der rodat-FIBU können exportierte Vorläufe wieder eingelesen werden.

Dies ist beispielsweise sinnvoll, um Buchungsdaten vom Mandantenbetrieb zum Steuerberater zu übergeben. Zudem kann damit eine Buchhaltung in einem neuen Mandantenverzeichnis unter Verwendung bereits vorhandener Buchungsvorläufe neu aufgebaut werden.

''Buchungen und [[Kontenbeschriftungen]] sind logisch zusammenhängend, sodass ein paralleler [[Export der Kontenbeschriftungen]] zu den Buchungsvorläufen durchgeführt werden sollte.''

==== Vorlauf löschen ====
Buchungsvorläufe mit erfassten Buchungen können nur gelöscht werden, wenn sie entweder ''unverarbeitet'' sind, oder bei ihnen sowohl {{Taste|Primanota drucken}}, als auch {{Taste|Journal erstellen}} oder der Export durchgeführt wurde.

Durch Betätigen von {{Taste|Löschen}} wird der ausgewählte oder (falls selektiert) alle in der Übersicht selektierten Buchungsvorläufe gelöscht.

Durch das Löschen eines verarbeiteten Vorlaufs werden die zugehörigen Buchungen entfernt. Der Vorlauf steht wieder als leerer Buchungsvorlauf zur Buchungserfassung zur Verfügung.

'''Bereits verarbeitete Buchungen werden durch das Löschen des Vorlaufes NICHT aus der FIBU entfernt!'''
''Das Löschen von verarbeiteten Buchungsvorläufen hat somit keinen Einfluss auf die Buchhaltung, sondern gibt nur Abrechnungsnummern zur Neuerfassung frei.''

Nach Löschung eines verarbeiteten Vorlaufs sollte die Funktion [[Geschäftsjahre zurücksetzen]] nicht mehr ausgeführt werden. Aus diesem Grund muss, vor der endgültigen Löschung eines verarbeiteten Vorlaufs, eine entsprechende Meldung bestätigt werden.

=== Korrekturarbeiten ===
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===

== Buchungen ==
=== Eingabemaske für Buchungen ===
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===
=== Eingabe von Splitbuchungen ===
=== Buchungsbeleg als Datei ===
=== Belege-Mappe buchen ===
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===
==== Sammelbeleg wählen ====
==== Beleg nicht gefunden ====
==== Teilzahlung ====
==== Ausgleich durch Skonto ====
==== Kleindifferenzen ====
==== Skonto überflüssig ====
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===

== Kontenansicht ==

== Arbeiten mit der FIBU ==
=== Grundsätzliches ===
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===
=== Buchungserfassung - Verkauf ===
=== Buchungserfassung - Einkauf ===
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===
=== Auswertungen ===

BILANZ Stammdaten Unternehmensregister

2023-12-04T09:52:53Z

Jens: Jens verschob die Seite Stammdaten Unternehmensregister nach BILANZ Stammdaten Unternehmensregister, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen

Mit dem Zusatzmodul BILANZ ist es möglich, Jahresabschlüsse im Unternehmensregister zu veröffentlichen oder zu hinterlegen. Die dazu erforderlichen Zugangsdaten und Ansprechpartner müssen dazu in der BILANZ im Kanzleimandanten hinterlegt werden.

== Zugangsdaten ==
[[Datei:BILANZ.Stammdaten_Unternehmensregister.Zugangsdaten.png|thumb|Zugangsdaten zum Unternehmensregister bearbeiten]]
Für die Übertragung ans Unternehmensregister sind Zugangsdaten erforderlich, die bei der Registrierung auf der Webseite des Bundesanzeiger Verlag erzeugt werden. Diese Zugangsdaten müssen für den Versand von Jahresabschlüssen hinterlegt werden.

Mit der Schaltfläche {{Taste|Webseite öffnen}} wird die Registrierungsseite des Bundesanzeiger Verlag im Browser geöffnet.

Nach der Registrierung ist zur Freischaltung der Schnittstelle zur Übertragung von Jahresabschlüssen noch eine weitere Freischaltung notwendig. Über die Schaltfläche {{Taste|Formular öffnen}} kann das dazu notwendige Formular angezeigt werden.

== Ansprechpartner ==
[[Datei:BILANZ.Stammdaten_Unternehmensregister.Ansprechpartner.png|thumb|Ansprechpartner für das Unternehmensregister bearbeiten]]
Seit dem Inkrafttreten des DiRUG (Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie) am
01.08.2022 besteht für alle Übermittler von Rechnungslegungsunterlagen und
Unternehmensberichten nach §§ 3 Abs. 3, 11 Abs. 2 URV i. V. m. § 8b Abs. 2 Nr. 4 HGB die
Pflicht zur elektronischen Identitätsprüfung.

Dies betrifft Übermittlungen von Rechnungslegungsunterlagen und Unternehmensberichten –
mit Geschäftsjahresbeginn nach dem 31.12.2021 – an das Unternehmensregister.

Auf der Webseite des Bundesanzeiger Verlag ({{Taste|Webseite öffnen}}) sind die jeweiligen Übermittler, dort Ansprechpartner genannt, zu erfassen und die einmalige elektronische Identifizierung durchzuführen.

Anschließend müssen die jeweiligen Ansprechpartner mit Vorname, Nachname und dem nach der Identifikation erhaltenen Identifikationskennzeichen in der BILANZ hinterlegt werden.

[[Kategorie:BILANZ]]

BILANZ Stammdaten Unternehmensregister

2023-12-04T09:50:57Z

Jens: Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dem Zusatzmodul BILANZ ist es möglich, Jahresabschlüsse im Unternehmensregister zu veröffentlichen oder zu hinterlegen. Die dazu erforderlichen Zugangsdaten und Ansprechpartner müssen dazu in der BILANZ im Kanzleimandanten hinterlegt werden. == Zugangsdaten == Zugangsdaten zum Unternehmensregister bearbeiten Für die Übertragung ans Unternehmensregister sind Zugangsdaten erf…“

Datei:BILANZ.Auswertungen Bilanzen Unternehmensregister Archiv.png

2023-12-04T09:09:59Z

Jens: Kategorie hinzugefügt

== Beschreibung ==
Archiv der ans Unternehmensregister übertragenen Aufträge

[[Kategorie:BILANZ-Medien]]

Datei:BILANZ.Auswertungen Bilanzen Unternehmensregister Archiv.png

2023-12-04T09:09:34Z

Jens: Archiv der ans Unternehmensregister übertragenen Aufträge

== Beschreibung ==
Archiv der ans Unternehmensregister übertragenen Aufträge

Datei:BILANZ.Auswertungen Bilanzen Unternehmensregister Veröffentlichen Hinterlegen.png

2023-12-04T09:08:02Z

Jens: Bearbeiten der Kennzeichen einer Veröffentlichung oder Hinterlegung im Unternehmensregister Kategorie:BILANZ-Medien

== Beschreibung ==
Bearbeiten der Kennzeichen einer Veröffentlichung oder Hinterlegung im Unternehmensregister

[[Kategorie:BILANZ-Medien]]

Datei:BILANZ.Auswertungen Bilanzen Unternehmensregister Mitteilungstext.png

2023-12-04T08:46:37Z

Jens: Bearbeiten des im Unternehmensregister zu veröffentlichen oder zu hinterlegenden Textes Kategorie:BILANZ-Medien

== Beschreibung ==
Bearbeiten des im Unternehmensregister zu veröffentlichen oder zu hinterlegenden Textes

[[Kategorie:BILANZ-Medien]]

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2023-12-04T08:40:09Z

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2023-12-04T08:38:20Z

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2023-12-04T08:35:26Z

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2023-12-04T08:34:09Z

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2023-10-17T09:13:27Z

Jens: Alte Extension PdfBook funktioniert nicht mehr (da breaking changes in MW 1.39) und neuere Version braucht PHP 8.0, was Debian noch nicht hat.

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BELEG Bankbuchungen einlesen

2022-09-26T07:18:52Z

Jens: /* CSV-Einleseschablonen */

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png|thumb]]

Mit dem Programm können von der Bank in einer Datei erhaltene Bankbuchungen in die FIBU als Buchungen eingelesen werden. Es werden verschiedene, von der Kreditwirtschaft definierte Formate für Bankbuchungen unterstützt. Beim anschließenden Vervollständigen der eingelesenen Bankbuchungen lernt das Programm mit und versucht bei zukünftig eingelesenen Bankbuchungen, die Felder der Buchungsmaske entsprechend der vorhergehenden Buchung auszufüllen.

== Einstellungen ==

=== Format ===
Das Einlesen unterstützt die Formate MT940, CAMT.053 und CSV. Pro Vorgang kann dabei eine einzige Datei verarbeitet werden. Bei der Auswahl von SFIRM versucht das Programm automatisch den Ordner zu ermitteln, in dem die von SFIRM heruntergeladenen Bankbuchungen im MT940-Foromat gespeichert sind. Mit Hilfe dieser Option können mehrere MT940-Dateien in einem Vorgang eingelesen werden.

Mit der Schaltfläche "Durchsuchen" öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die einzulesende Datei ausgewählt werden kann. Bei der Auswahl des Formats "SFIRM" kann mit "Durchsuchen" ein Ordner mit MT940-Dateien ausgewählt werden.

Kann die installierte SFIRM-Version nicht automatisch ermittelt werden, so erscheint bei Auswahl des Formats "SFIRM" ein entsprechender Hinweis. Der Ordner mit den einzulesenden MT940-Dateien muss dann manuell mittels "Durchsuchen" ausgewählt werden.

Sollen CSV-Dateien eingelesen werden, muss nach der Auswahl der CSV-Datei die zu verwendende Schablone und das zu den einzulesenden Buchungen gehörende Bankkonto ausgewählt werden. Das Bankkonto muss vor dem Einlesen unter [[Eigene Banken]] mit IBAN und BIC angelegt worden sein.

=== CSV-Einleseschablonen ===

Im Gegemsatz zu MT940- oder CAMT.053-Dateien haben CSV-Dateien kein festes Format. Das Format der jeweilig einzulesenden CSV-Datei muss dem Programm zum Einlesen von Bankbuchungen mit Hilfe einer Schablone mitgeteilt werden. In der Schablone werden dem Einleseprogramm der zu verwendende Zeichensatz und die Reihenfolge der Datenfelder mitgeteilt.

Bei Schablonen handelt es sich um Textdateien, die mit einem Text-Editor bearbeitet werden können. Mitgeliefert wird eine Beispiel-Schablone mit dem Namen BANKBELEG.DEF, welche alle unterstützten Feldnamen enthält. Für eigene Anpassungen sollte diese Beispiel-Schablone kopiert werden, da die Datei bei Aktualisierungen überschrieben werden könnte. Schablonen zum Einlesen von Bankbelegen werden innhalb der Schablone mit der Zeile "TYP=BANKBELEG" gekennzeichnet.

=== Datumsbereich ===
Es werden nur Bankbuchungen eingelesen, die innerhalb des eingestellten Datumsbereichs liegen. Erstreckt sich der Datumsbereich über mehrere Monate, wird beim Einlesen für jeden Monat ein eigener Vorlauf angelegt, sofern Bankbuchungen zu diesem Monat gefunden werden.

=== Anzahl der Vorläufe minimieren ===
Zur Minimierung der Anzahl der Vorlaufe, die beim Einlesen der Bankbuchungen automatisch angelegt werden, können zwei Optionen benutzt werden.

:einzulesende Buchungen an passende vorhandene Vorläufe anhängen
::Mit diesem Schaltern werden neue eingelesene Bankbuchungen automatisch an einen unverarbeiteten und vom Zeitraum passenden Bankvorlauf angehängt. Im jeweiligen Buchungsvorlauf dürfen sich dazu nur eingelesene Bankbuchungen befinden. An Vorläufe mit manuellen Buchungen können keine Bankbuchungen angehängt werden.
:einzulesende Buchungen aller Banken in einem Vorlauf zusammenfassen
::Ist dieser Schalter aktiviert, werden beim Einlesen Buchungen aller Banken in einem einzigen Buchungsvorlauf zusammengefasst. Ohne diesen Schalter werden pro Bank und pro Monat ein einzelner Vorlauf angelegt.

=== Voreinstellungen ===
Eingelesenen Bankbuchungen wird automatisch ein Status zugewiesen. Dieser Status kann rot, gelb oder grün sein. Immer, wenn ein Buchungsbestandteil nicht aus gelernten Buchungen ergänzt werden kann, wird der Status für diese Buchung auf rot gestellt. Die Buchung muss dann manuell ergänzt werden, bevor die Buchung verarbeitet werden kann. Konnten alle Buchungsbestandteile automatisch ermittelt werden, kann mit dem Schalter festgelegt werden, dann die Buchung auf Status gelb belassen wird (manuelle Kontrolle vor der Verarbeitung notwendig) oder dass die Buchung automatisch auf den Status grün gesetzt wird.

== Einlesen ==

Nach der Auswahl des Formats der einzulesenden Bankbuchungen und der Auswahl der MT940/CAMT.053-Datei bzw. bei SFIRM des entsprechenden Verzeichnisses werden mit "Suche" in einem ersten Schritt die einzulesenden Dateien analysiert. Dabei können in den Dateien nur diejenigen Bankverbindungen gefunden werden, welche zuvor mittels [[Eigene Banken]] einem Geldkonto zugeordnet wurden.

In einer anschließenden Auflistung werden die im Weiteren automatisch angelegten Vorläufe angezeigt. Je nachdem, ob bei den Voreinstellungen ein Zusammenfassen nach Datum oder Bank ausgewählt wurde, werden neu anzulegenden Vorläufe in der Auflistung mit "NEU" gekennzeichnet.

Mit der Aktionstaste {{Taste|F9}} oder durch klicken auf {{Taste|Einlesen}} wird der Einlesevorgang gestartet.

Nach dem Einlesen wird zur Kontrolle eine Liste der eingelesenen Bankbuchungen angezeigt.

== Siehe auch ==

* [[Bankbuchungen bearbeiten]]
* [[Bankbuchungen zurücksetzen]]
* [[Eigene Banken]]

[[Kategorie:BELEG]]

BELEG Bankbuchungen einlesen

2022-09-22T12:07:19Z

Jens:

[[Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png|thumb]]

Mit dem Programm können von der Bank in einer Datei erhaltene Bankbuchungen in die FIBU als Buchungen eingelesen werden. Es werden verschiedene, von der Kreditwirtschaft definierte Formate für Bankbuchungen unterstützt. Beim anschließenden Vervollständigen der eingelesenen Bankbuchungen lernt das Programm mit und versucht bei zukünftig eingelesenen Bankbuchungen, die Felder der Buchungsmaske entsprechend der vorhergehenden Buchung auszufüllen.

== Einstellungen ==

=== Format ===
Das Einlesen unterstützt die Formate MT940, CAMT.053 und CSV. Pro Vorgang kann dabei eine einzige Datei verarbeitet werden. Bei der Auswahl von SFIRM versucht das Programm automatisch den Ordner zu ermitteln, in dem die von SFIRM heruntergeladenen Bankbuchungen im MT940-Foromat gespeichert sind. Mit Hilfe dieser Option können mehrere MT940-Dateien in einem Vorgang eingelesen werden.

Mit der Schaltfläche "Durchsuchen" öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die einzulesende Datei ausgewählt werden kann. Bei der Auswahl des Formats "SFIRM" kann mit "Durchsuchen" ein Ordner mit MT940-Dateien ausgewählt werden.

Kann die installierte SFIRM-Version nicht automatisch ermittelt werden, so erscheint bei Auswahl des Formats "SFIRM" ein entsprechender Hinweis. Der Ordner mit den einzulesenden MT940-Dateien muss dann manuell mittels "Durchsuchen" ausgewählt werden.

Sollen CSV-Dateien eingelesen werden, muss nach der Auswahl der CSV-Datei die zu verwendende Schablone und das zu den einzulesenden Buchungen gehörende Bankkonto ausgewählt werden. Das Bankkonto muss vor dem Einlesen unter [[Eigene Banken]] mit IBAN und BIC angelegt worden sein.

=== CSV-Einleseschablonen ===

Im Gegemsatz zu MT940- oder CAMT.053-Dateien haben CSV-Dateien kein festes Format. Das Format der jeweilig einzulesenden CSV-Datei muss dem Programm zum Einlesen von Bankbuchungen deshalb mit Hilfe einer Schablone mitgeteilt werden. In der Schablone werden der Zeichensatz und die Reihenfolge der Datenfelder dem Einleseprogramm mitgeteilt.

Bereits mitgelieferte Beispiel-Schablonen befinden sich im Unterordner FIBU der prodat-Installation und haben die Dateiendung ".DEF". Es handelt sich um Textdateien, die mit einem Text-Editor bearbeitet werden können.

Die Schablonen zum Einlesen von Bankbelegen werden innhalb der Schablone mit der Zeile "TYP=BANKBELEG" gekennzeichnet.

=== Datumsbereich ===
Es werden nur Bankbuchungen eingelesen, die innerhalb des eingestellten Datumsbereichs liegen. Erstreckt sich der Datumsbereich über mehrere Monate, wird beim Einlesen für jeden Monat ein eigener Vorlauf angelegt, sofern Bankbuchungen zu diesem Monat gefunden werden.

=== Anzahl der Vorläufe minimieren ===
Zur Minimierung der Anzahl der Vorlaufe, die beim Einlesen der Bankbuchungen automatisch angelegt werden, können zwei Optionen benutzt werden.

:einzulesende Buchungen an passende vorhandene Vorläufe anhängen
::Mit diesem Schaltern werden neue eingelesene Bankbuchungen automatisch an einen unverarbeiteten und vom Zeitraum passenden Bankvorlauf angehängt. Im jeweiligen Buchungsvorlauf dürfen sich dazu nur eingelesene Bankbuchungen befinden. An Vorläufe mit manuellen Buchungen können keine Bankbuchungen angehängt werden.
:einzulesende Buchungen aller Banken in einem Vorlauf zusammenfassen
::Ist dieser Schalter aktiviert, werden beim Einlesen Buchungen aller Banken in einem einzigen Buchungsvorlauf zusammengefasst. Ohne diesen Schalter werden pro Bank und pro Monat ein einzelner Vorlauf angelegt.

=== Voreinstellungen ===
Eingelesenen Bankbuchungen wird automatisch ein Status zugewiesen. Dieser Status kann rot, gelb oder grün sein. Immer, wenn ein Buchungsbestandteil nicht aus gelernten Buchungen ergänzt werden kann, wird der Status für diese Buchung auf rot gestellt. Die Buchung muss dann manuell ergänzt werden, bevor die Buchung verarbeitet werden kann. Konnten alle Buchungsbestandteile automatisch ermittelt werden, kann mit dem Schalter festgelegt werden, dann die Buchung auf Status gelb belassen wird (manuelle Kontrolle vor der Verarbeitung notwendig) oder dass die Buchung automatisch auf den Status grün gesetzt wird.

== Einlesen ==

Nach der Auswahl des Formats der einzulesenden Bankbuchungen und der Auswahl der MT940/CAMT.053-Datei bzw. bei SFIRM des entsprechenden Verzeichnisses werden mit "Suche" in einem ersten Schritt die einzulesenden Dateien analysiert. Dabei können in den Dateien nur diejenigen Bankverbindungen gefunden werden, welche zuvor mittels [[Eigene Banken]] einem Geldkonto zugeordnet wurden.

In einer anschließenden Auflistung werden die im Weiteren automatisch angelegten Vorläufe angezeigt. Je nachdem, ob bei den Voreinstellungen ein Zusammenfassen nach Datum oder Bank ausgewählt wurde, werden neu anzulegenden Vorläufe in der Auflistung mit "NEU" gekennzeichnet.

Mit der Aktionstaste {{Taste|F9}} oder durch klicken auf {{Taste|Einlesen}} wird der Einlesevorgang gestartet.

Nach dem Einlesen wird zur Kontrolle eine Liste der eingelesenen Bankbuchungen angezeigt.

== Siehe auch ==

* [[Bankbuchungen bearbeiten]]
* [[Bankbuchungen zurücksetzen]]
* [[Eigene Banken]]

[[Kategorie:BELEG]]

Datei:BELEG.Bankbuchungen einlesen.png

2022-09-22T11:41:44Z

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== Beschreibung ==
Bankbuchungen einlesen

[[Kategorie:BELEG-Medien]]